有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,646,234	9,540	15,705,072,360	9,563	15,742,935,742	99.43
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0000	4,909,194	0.9999	4,908,703	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.47

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	452,707	10,145.45	4,592,916,233	10,309	4,666,956,463	99.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0000	1,456,790	0.9999	1,456,644	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.51