有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	3,126,337	9,891.09	30,922,884,619	9,920	31,013,263,040	100.70
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0028	9,999	1.0027	9,998	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.70
親投資信託受益証券	0.00
合計	100.70

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	877,225	11,158.89	9,788,858,228	11,067	9,708,249,075	99.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0028	9,999	1.0027	9,998	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.08