有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,420,081	8,556	12,150,213,036	8,649	12,282,280,569	99.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9994	4,906,248	0.9993	4,905,757	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.34

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	339,627	10,730.8336	3,644,480,814	10,590	3,596,649,930	99.14
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9994	1,455,915	0.9993	1,455,770	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.18