有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	2,066,494	8,786	18,156,216,284	8,985	18,567,448,590	99.43
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0009	4,913,612	1.0009	4,913,612	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.45

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	611,064	9,461	5,781,276,504	9,687	5,919,376,968	99.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0009	1,458,101	1.0009	1,458,101	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.37