有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,523,594	9,537	14,530,515,978	9,432	14,370,538,608	99.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9997	4,907,721	0.9997	4,907,721	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.27

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	421,255	10,535	4,437,921,425	10,388	4,375,996,940	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9997	1,456,352	0.9997	1,456,352	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.05