有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	2,911,535	9,422	27,432,482,770	9,447	27,505,271,145	99.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0018	4,918,030	1.0016	4,917,048	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.14

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	839,112	10,336.22	8,673,246,236	10,402	8,728,443,024	98.33
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0018	1,459,412	1.0016	1,459,120	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.35