有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/14-2024/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,001,729	7,878.6237	7,892,245,857	7,895	7,908,650,455	99.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9984	4,901,339	0.9983	4,900,848	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.20

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	392,362	12,681.2533	4,975,641,916	12,506	4,906,879,172	98.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9984	1,454,459	0.9983	1,454,313	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.57