有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/13-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	825,908	7,840	6,475,118,720	7,855	6,487,507,340	99.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9993	4,905,757	0.9995	4,906,739	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.38

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	432,683	11,823	5,115,611,109	11,826	5,116,909,158	98.92
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9993	1,455,770	0.9995	1,456,061	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.94