有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	3,923,450	9,593.1	37,638,048,195	9,592	37,633,732,400	99.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0023	9,994	1.0023	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.09

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	1,022,423	10,475.77	10,710,675,696	10,436	10,670,006,428	99.53
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0023	9,994	1.0023	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.53