有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,905,395	9,385	17,882,132,075	9,483	18,068,860,785	98.51
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0005	4,911,648	1.0004	4,911,157	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.54

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	492,033	9,820	4,831,764,060	9,775	4,809,622,575	98.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0005	1,457,518	1.0004	1,457,372	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.55