有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/13-2026/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	648,587	8,131	5,273,660,897	8,125	5,269,769,375	99.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0043	4,930,303	1.0047	4,932,267	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.09

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	386,194	13,073.8224	5,049,031,772	13,273	5,125,952,962	99.27
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0043	1,463,054	1.0047	1,463,636	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.30