有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/13-2025/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	773,880	8,201	6,346,589,880	8,216	6,358,198,080	99.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0014	4,916,066	1.0015	4,916,557	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.08

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	376,734	13,041.6432	4,913,230,403	13,297	5,009,431,998	98.51
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0014	1,458,829	1.0015	1,458,975	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.54