有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,219,277	7,846.3070	9,566,821,696	7,822	9,537,184,694	98.88
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9983	4,900,848	0.9981	4,899,866	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.93

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	409,291	12,729.8109	5,210,197,050	12,785	5,232,785,435	98.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9983	1,454,313	0.9981	1,454,022	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.66