有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,322,570	8,107	10,722,074,990	8,155	10,785,558,350	98.19
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9992	4,905,266	0.9991	4,904,775	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.24

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	308,532	10,947.6596	3,377,703,300	10,974	3,385,830,168	98.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9992	1,455,624	0.9991	1,455,478	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.58