有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	3,319,836	9,298.00	30,867,835,128	9,279	30,804,758,244	99.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0021	4,919,503	1.0020	4,919,012	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.25

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	910,659	10,574.49	9,629,754,488	10,527	9,586,507,293	99.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0021	1,459,849	1.0020	1,459,703	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.12