有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/13-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,291,928	7,730.9463	9,987,826,020	7,898	10,203,647,344	99.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9987	4,902,812	0.9987	4,902,812	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.10

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	385,519	11,853.6197	4,569,795,617	11,826	4,559,147,694	99.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9987	1,454,896	0.9987	1,454,896	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.15