有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	2,375,282	9,398	22,322,900,236	9,406	22,341,902,492	99.07
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	1.0015	4,916,557	1.0015	4,916,557	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.09

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	733,098	10,259	7,520,852,382	10,306	7,555,307,988	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	1.0015	1,458,975	1.0015	1,458,975	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.79