有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/15-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,316,323	8,077.0210	10,631,968,563	7,959	10,476,614,757	99.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	0.9991	4,904,775	0.9991	4,904,775	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.10

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	420,712	10,747.5359	4,521,617,310	11,032	4,641,294,784	99.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,456,790	0.9991	1,455,478	0.9991	1,455,478	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09