- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年10月17日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,802,394,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,527,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,866,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,629,128,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1036円 (11,036円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,943,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,334,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,609,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,105,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169円 |
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