- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,478,204,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,345,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,473,859,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,733,449,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4271円 (14,271円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,245,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,498,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,477,746,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,242,715,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9938円 |
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