- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成29年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,153,503,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,781,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,139,722,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,505,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2855円 (12,855円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成29年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,163,012,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,482,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,530,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,292,361,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6586円 |
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