有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】
2023/07/14 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,063,525,571円
Ⅱ 負債総額8,200,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,055,325,388円
Ⅳ 発行済数量686,409,972口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.5375円
(15,375円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2023年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,062,641,078円
Ⅱ 負債総額5,315,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,057,325,136円
Ⅳ 発行済数量451,906,202口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3397円

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