有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)

【提出】
2023/01/17 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,016,559,355円
Ⅱ 負債総額10,088,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,006,470,946円
Ⅳ 発行済数量692,087,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.4543円
(14,543円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,015,992,472円
Ⅱ 負債総額7,629,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,008,362,983円
Ⅳ 発行済数量459,334,458口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1953円

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