有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

【提出】
2021/07/16 9:26
【資料】
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【項目】
50項目
(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,239,858,735円
Ⅱ 負債総額5,285,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,234,573,030円
Ⅳ 発行済数量863,023,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.4305円
(14,305円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,238,958,573円
Ⅱ 負債総額2,154,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,236,803,688円
Ⅳ 発行済数量587,005,170口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1070円

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