有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

【提出】
2019/01/17 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,368,889,536円
Ⅱ 負債総額7,408,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,361,480,903円
Ⅳ 発行済数量1,838,554,199口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.2844円
(12,844円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,368,246,773円
Ⅱ 負債総額2,686,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,365,560,579円
Ⅳ 発行済数量1,299,426,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8205円

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