- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
| (2020年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,576,554,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,219,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,335,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,157,190,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.3423円 (13,423円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,360,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,572,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,555,787,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,713,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9626円 |
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