- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成28年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,308,890,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,642,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,242,247,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,924,646,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1086円 (11,086円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成28年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,342,593,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,739,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,247,853,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,404,088,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3510円 |
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