有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

【提出】
2020/01/17 9:29
【資料】
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【項目】
50項目
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,075,263,467円
Ⅱ 負債総額19,397,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,055,866,174円
Ⅳ 発行済数量1,577,985,840口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.3028円
(13,028円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,067,208,775円
Ⅱ 負債総額7,837,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,059,371,199円
Ⅳ 発行済数量1,098,962,643口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8739円

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