有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

【提出】
2022/07/15 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
(2022年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額908,780,864円
Ⅱ 負債総額2,335,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)906,445,737円
Ⅳ 発行済数量669,854,855口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.3532円
(13,532円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2022年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額908,099,503円
Ⅱ 負債総額755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)908,098,748円
Ⅳ 発行済数量448,186,167口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0262円

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