- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,806,249,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,108,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,764,140,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,356,968,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1728円 (11,728円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,790,955,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,471,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,483,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,922,539,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400円 |
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