- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成27年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,435,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,409,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,821,026,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,956,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1666円 (11,666円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成27年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,388,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,742,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,646,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,769,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3980円 |
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