有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

【提出】
2018/07/17 9:20
【資料】
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【項目】
47項目
(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,372,865,861円
Ⅱ 負債総額37,160,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,335,705,585円
Ⅳ 発行済数量1,673,208,915口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.3959円
(13,959円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,367,785,109円
Ⅱ 負債総額28,423,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,339,361,110円
Ⅳ 発行済数量1,190,654,330口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9648円

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