- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/17)
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,417,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,147,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,269,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 591,673,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.6754円 (16,754円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,398,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,276,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,122,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,609,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5688円 |
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