有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

【提出】
2020/07/17 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,660,135,957円
Ⅱ 負債総額7,039,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,653,096,706円
Ⅳ 発行済数量1,410,579,039口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1719円
(11,719円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,658,954,021円
Ⅱ 負債総額3,060,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,655,893,956円
Ⅳ 発行済数量973,666,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7007円

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