有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

【提出】
2022/01/18 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,032,004,554円
Ⅱ 負債総額2,273,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,029,731,410円
Ⅳ 発行済数量707,073,200口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.4563円
(14,563円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,031,904,545円
Ⅱ 負債総額1,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,031,903,538円
Ⅳ 発行済数量477,193,532口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1624円

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