- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
女性活力日本株ファンド
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,786,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,399,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,386,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,733,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1858円 (11,858円) |
(参考)女性活力日本株マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,103,471,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,682,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,059,789,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,133,033,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4345円 |
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