有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

【提出】
2019/07/17 9:38
【資料】
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【項目】
50項目
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,962,092,779円
Ⅱ 負債総額5,303,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,956,789,480円
Ⅳ 発行済数量1,740,198,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1245円
(11,245円)

(参考)女性活力日本株マザーファンド
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,961,127,235円
Ⅱ 負債総額617,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,960,509,816円
Ⅳ 発行済数量1,220,582,107口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6062円

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