有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年11月28日現在)
順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,612,105,933	0.9761	1,573,687,096	1.1169	1,800,561,116	100.15

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>女性活力日本株マザーファンドの主要銘柄

(平成26年11月28日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	IHI	機械	109,000	478.36	52,142,171	600.00	65,400,000	3.63
2	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	15,900	3,018.82	47,999,333	3,875.00	61,612,500	3.42
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	66,000	756.38	49,921,535	916.50	60,489,000	3.36
4	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	9,000	5,640.87	50,767,885	6,700.00	60,300,000	3.35
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	22,100	2,119.01	46,830,263	2,717.00	60,045,700	3.33
6	日本	株式	良品計画	小売業	4,200	11,745.41	49,330,751	13,910.00	58,422,000	3.24
7	日本	株式	七十七銀行	銀行業	92,000	542.86	49,943,875	623.00	57,316,000	3.18
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,100	7,609.63	54,028,389	7,963.00	56,537,300	3.14
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	50,500	984.47	49,716,009	1,108.50	55,979,250	3.11
10	日本	株式	京王電鉄	陸運業	64,000	795.95	50,941,411	873.00	55,872,000	3.10
11	日本	株式	光通信	情報・通信業	7,200	7,498.81	53,991,453	7,720.00	55,584,000	3.09
12	日本	株式	楽天	サービス業	34,400	1,354.95	46,610,424	1,599.00	55,005,600	3.05
13	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	15,500	3,272.14	50,718,197	3,515.00	54,482,500	3.03
14	日本	株式	SCSK	情報・通信業	17,700	2,943.27	52,095,993	3,020.00	53,454,000	2.97
15	日本	株式	アイカ工業	化学	21,500	2,207.33	47,457,598	2,428.00	52,202,000	2.90
16	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	21,200	2,491.28	52,815,272	2,449.00	51,918,800	2.88
17	日本	株式	住友林業	建設業	41,800	1,199.02	50,119,172	1,222.00	51,079,600	2.84
18	日本	株式	セリア	小売業	11,500	4,485.89	51,587,823	4,430.00	50,945,000	2.83
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	17,500	2,832.43	49,567,531	2,810.00	49,175,000	2.73
20	日本	株式	五洋建設	建設業	130,700	339.08	44,318,203	375.00	49,012,500	2.72
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,000	1,622.38	50,293,909	1,565.50	48,530,500	2.70
22	日本	株式	わらべや日洋	食料品	23,900	2,010.63	48,054,110	2,008.00	47,991,200	2.67
23	日本	株式	ディスコ	機械	4,800	7,336.24	35,213,988	9,430.00	45,264,000	2.51
24	日本	株式	清水建設	建設業	54,000	736.79	39,787,058	810.00	43,740,000	2.43
25	日本	株式	カルビー	食料品	10,600	2,997.19	31,770,291	4,110.00	43,566,000	2.42
26	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	10,300	4,176.50	43,017,950	4,215.00	43,414,500	2.41
27	日本	株式	日本電産	電気機器	5,500	7,581.25	41,696,881	7,872.00	43,296,000	2.40
28	日本	株式	パル	小売業	13,100	2,520.86	33,023,353	3,220.00	42,182,000	2.34
29	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	98,700	363.53	35,880,652	373.00	36,815,100	2.04
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,400	17,686.69	24,761,366	25,830.00	36,162,000	2.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	小売業	14.21
	サービス業	13.02
	情報・通信業	9.20
	化学	8.64
	建設業	7.99
	電気機器	7.45
	食料品	6.62
	機械	6.15
	卸売業	4.12
	その他製品	3.42
	銀行業	3.18
	輸送用機器	3.11
	陸運業	3.10
	その他金融業	2.70
	証券、商品先物取引業	1.89
	金属製品	1.86
	不動産業	1.18
合計		97.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。