有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	1,098,962,643	1.7666	1,941,427,406	1.8739	2,059,346,096	100.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	4,300	15,730.00	67,639,000	16,190.00	69,617,000	3.38
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	13,245.00	55,629,000	15,745.00	66,129,000	3.21
3	日本	株式	参天製薬	医薬品	31,600	1,683.00	53,182,800	2,050.00	64,780,000	3.15
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,700	4,638.00	54,264,600	5,527.00	64,665,900	3.14
5	日本	株式	イオンディライト	サービス業	16,600	3,821.81	63,442,046	3,890.00	64,574,000	3.14
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,900	3,761.00	56,038,900	4,300.00	64,070,000	3.11
7	日本	株式	五洋建設	建設業	98,200	508.00	49,885,600	631.00	61,964,200	3.01
8	日本	株式	日本瓦斯	小売業	17,000	2,988.42	50,803,140	3,460.00	58,820,000	2.86
9	日本	株式	東急	陸運業	27,100	1,776.00	48,129,600	2,159.00	58,508,900	2.84
10	日本	株式	アネスト岩田	機械	52,600	995.00	52,337,000	1,012.00	53,231,200	2.58
11	日本	株式	三菱重工業	機械	12,500	4,611.11	57,638,875	4,188.00	52,350,000	2.54
12	日本	株式	協和エクシオ	建設業	18,200	3,085.00	56,147,000	2,850.00	51,870,000	2.52
13	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	19,700	2,330.00	45,901,000	2,618.00	51,574,600	2.50
14	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	16,900	3,594.35	60,744,515	3,050.00	51,545,000	2.50
15	日本	株式	あらた	卸売業	11,700	3,885.00	45,454,500	4,310.00	50,427,000	2.45
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	27,700	1,603.00	44,403,100	1,792.50	49,652,250	2.41
17	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	12,100	4,053.00	49,041,300	3,989.00	48,266,900	2.34
18	日本	株式	S Foods	食料品	15,700	3,934.31	61,768,667	3,030.00	47,571,000	2.31
19	日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	67,700	592.00	40,078,400	694.00	46,983,800	2.28
20	日本	株式	清水建設	建設業	43,800	941.00	41,215,800	1,048.00	45,902,400	2.23
21	日本	株式	東京応化工業	化学	11,200	3,550.00	39,760,000	4,075.00	45,640,000	2.22
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,500	3,165.00	36,397,500	3,962.00	45,563,000	2.21
23	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	29,600	1,595.12	47,215,552	1,526.00	45,169,600	2.19
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	34,800	1,546.12	53,804,976	1,280.50	44,561,400	2.16
25	日本	株式	ローソン	小売業	7,300	5,423.11	39,588,704	5,960.00	43,508,000	2.11
26	日本	株式	電通	サービス業	10,700	3,825.34	40,931,163	3,970.00	42,479,000	2.06
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	14,200	2,842.50	40,363,500	2,866.50	40,704,300	1.98
28	日本	株式	良品計画	小売業	16,200	2,228.00	36,093,600	2,493.00	40,386,600	1.96
29	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	69,200	573.10	39,658,520	578.10	40,004,520	1.94
30	日本	株式	フージャース ホールディングス	不動産業	54,900	668.00	36,673,200	701.00	38,484,900	1.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	12.37
		機械	10.06
		小売業	9.88
		情報・通信業	9.12
		電気機器	8.23
		建設業	7.76
		食料品	5.64
		銀行業	5.08
		化学	4.88
		輸送用機器	4.14
		卸売業	3.78
		医薬品	3.15
		陸運業	2.84
		ガラス・土石製品	2.50
		その他金融業	2.41
		電気・ガス業	2.19
		不動産業	1.87
		保険業	1.30
合計			97.21