有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	451,906,202	2.18	987,098,718	2.33	1,057,324,940	100.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ディスコ	機械	2,700	14,640.00	39,528,000	20,350	54,945,000	5.20
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	23,050.00	32,270,000	26,560	37,184,000	3.52
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,900	3,970.00	35,333,000	3,955	35,199,500	3.33
4	日本	株式	HOYA	精密機器	1,800	14,375.00	25,875,000	17,565	31,617,000	2.99
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,400	12,135.00	29,124,000	13,160	31,584,000	2.99
6	日本	株式	ナカニシ	精密機器	10,200	2,616.00	26,683,200	2,940	29,988,000	2.84
7	日本	株式	ローム	電気機器	2,500	10,700.00	26,750,000	11,810	29,525,000	2.79
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	31,200	869.80	27,137,760	932	29,094,000	2.75
9	日本	株式	東京応化工業	化学	3,500	7,090.00	24,815,000	8,280	28,980,000	2.74
10	日本	株式	富士電機	電気機器	4,900	5,140.00	25,186,000	5,870	28,763,000	2.72
11	日本	株式	日本瓦斯	小売業	14,000	1,788.00	25,032,000	1,932	27,048,000	2.56
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,300	3,781.00	23,820,300	4,290	27,027,000	2.56
13	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,300	18,190.00	23,647,000	20,170	26,221,000	2.48
14	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	4,400	5,574.00	24,525,600	5,678	24,983,200	2.36
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	14,400	1,625.00	23,400,000	1,730	24,912,000	2.36
16	日本	株式	五洋建設	建設業	34,800	631.00	21,958,800	704	24,499,200	2.32
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,900	1,999.50	21,794,550	2,207	24,061,750	2.28
18	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	7,200	2,961.00	21,319,200	3,271	23,551,200	2.23
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,000	4,721.00	23,605,000	4,602	23,010,000	2.18
20	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	8,600	2,714.00	23,340,400	2,636	22,669,600	2.14
21	日本	株式	日本電気	電気機器	3,400	5,170.00	17,578,000	6,550	22,270,000	2.11
22	日本	株式	東急	陸運業	12,300	1,823.00	22,422,900	1,802	22,164,600	2.10
23	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,500	7,360.00	18,400,000	8,620	21,550,000	2.04
24	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	8,800	2,554.00	22,475,200	2,379	20,935,200	1.98
25	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,600	2,464.00	21,190,400	2,394	20,592,700	1.95
26	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,700	2,631.00	20,258,700	2,640	20,328,000	1.92
27	日本	株式	しまむら	小売業	1,600	12,530.00	20,048,000	12,600	20,160,000	1.91
28	日本	株式	日本ホスピス ホールディングス	サービス業	6,500	3,610.00	23,465,000	3,070	19,955,000	1.89
29	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	13,000	1,660.00	21,580,000	1,503	19,539,000	1.85
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	14,600	1,095.00	15,987,000	1,267	18,498,200	1.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.40
		小売業	13.16
		情報・通信業	11.21
		機械	8.71
		サービス業	8.06
		精密機器	5.83
		銀行業	5.11
		輸送用機器	4.21
		医薬品	4.03
		建設業	3.95
		その他製品	3.90
		化学	3.83
		その他金融業	2.84
		保険業	2.38
		不動産業	2.19
		陸運業	2.10
		ガラス・土石製品	1.92
		食料品	1.24
		卸売業	0.44
合計			98.52