有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	792,713,023	1.8500	1,466,569,684	1.9626	1,555,778,578	100.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	6,200	5,793.00	35,916,600	13,305.00	82,491,000	5.30
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	13,655.00	40,965,000	23,665.00	70,995,000	4.56
3	日本	株式	五洋建設	建設業	71,900	523.00	37,603,700	777.00	55,866,300	3.59
4	日本	株式	東京応化工業	化学	7,700	4,335.00	33,379,500	6,580.00	50,666,000	3.26
5	日本	株式	ディスコ	機械	1,500	24,570.00	36,855,000	33,250.00	49,875,000	3.21
6	日本	株式	日本瓦斯	小売業	8,800	3,690.00	32,472,000	5,280.00	46,464,000	2.99
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,100	2,568.00	46,480,800	2,465.00	44,616,500	2.87
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,700	2,918.50	28,309,450	4,400.00	42,680,000	2.74
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,600	3,159.30	33,488,580	3,966.00	42,039,600	2.70
10	日本	株式	HOYA	精密機器	2,900	10,085.00	29,246,500	13,910.00	40,339,000	2.59
11	日本	株式	あらた	卸売業	8,100	4,320.00	34,992,000	4,960.00	40,176,000	2.58
12	日本	株式	参天製薬	医薬品	23,100	1,899.00	43,866,900	1,735.00	40,078,500	2.58
13	日本	株式	協和エクシオ	建設業	13,600	2,565.00	34,884,000	2,687.00	36,543,200	2.35
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,400	4,004.41	25,628,224	5,604.00	35,865,600	2.31
15	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	14,600	1,995.00	29,127,000	2,437.00	35,580,200	2.29
16	日本	株式	オムロン	電気機器	3,300	5,935.73	19,587,909	9,430.00	31,119,000	2.00
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,400	1,744.73	33,847,762	1,483.50	28,779,900	1.85
18	日本	株式	ローム	電気機器	3,300	6,825.92	22,525,536	8,710.00	28,743,000	1.85
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	4,800	4,704.32	22,580,736	5,960.00	28,608,000	1.84
20	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	3,000	5,703.60	17,110,800	9,530.00	28,590,000	1.84
21	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,500	5,520.00	24,840,000	6,230.00	28,035,000	1.80
22	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	3,600	7,272.09	26,179,524	7,540.00	27,144,000	1.74
23	日本	株式	日本電気	電気機器	4,800	4,980.46	23,906,208	5,630.00	27,024,000	1.74
24	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	8,800	2,705.00	23,804,000	3,032.00	26,681,600	1.71
25	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	23,000	741.82	17,061,860	1,156.00	26,588,000	1.71
26	日本	株式	良品計画	小売業	11,800	1,179.00	13,912,200	2,147.00	25,334,600	1.63
27	日本	株式	ナカニシ	精密機器	11,900	1,702.91	20,264,629	2,128.00	25,323,200	1.63
28	日本	株式	東急	陸運業	19,700	1,664.00	32,780,800	1,267.00	24,959,900	1.60
29	日本	株式	アルヒ	その他金融業	12,800	1,299.94	16,639,232	1,921.00	24,588,800	1.58
30	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	50,600	412.90	20,892,740	448.50	22,694,100	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.61
		小売業	9.38
		情報・通信業	9.20
		機械	7.77
		サービス業	7.60
		化学	7.01
		建設業	6.68
		その他製品	4.59
		医薬品	4.43
		精密機器	4.22
		輸送用機器	4.05
		卸売業	3.37
		銀行業	3.17
		その他金融業	2.81
		ガラス・土石製品	2.29
		不動産業	2.09
		保険業	2.04
		陸運業	1.60
		食料品	1.13
合計			98.03