有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,303,769,869	1.3376	1,744,050,565	1.3980	1,822,670,276	100.09

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	五洋建設	建設業	108,200	446.62	48,325,179	510.00	55,182,000	3.03
2	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	10,000	4,612.74	46,127,484	5,430.00	54,300,000	2.98
3	日本	株式	清水建設	建設業	56,000	876.90	49,106,496	952.00	53,312,000	2.92
4	日本	株式	良品計画	小売業	2,500	18,510.61	46,276,540	21,070.00	52,675,000	2.89
5	日本	株式	光通信	情報・通信業	5,900	8,210.45	48,441,663	8,750.00	51,625,000	2.83
6	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	55,700	827.30	46,080,934	921.20	51,310,840	2.82
7	日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,000	3,502.33	52,534,974	3,375.00	50,625,000	2.78
8	日本	株式	住友林業	建設業	30,500	1,384.85	42,237,943	1,622.00	49,471,000	2.71
9	日本	株式	第一生命保険	保険業	22,100	1,920.59	42,445,163	2,183.00	48,244,300	2.65
10	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	10,900	3,955.56	43,115,653	4,385.00	47,796,500	2.62
11	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	7,000	6,352.44	44,467,106	6,820.00	47,740,000	2.62
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	36,700	1,255.32	46,070,599	1,300.50	47,728,350	2.62
13	日本	株式	七十七銀行	銀行業	63,000	700.57	44,136,043	696.00	43,848,000	2.41
14	日本	株式	アイカ工業	化学	15,700	2,712.93	42,593,043	2,787.00	43,755,900	2.40
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	51,000	800.81	40,841,643	850.00	43,350,000	2.38
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,800	7,640.12	44,312,701	7,447.00	43,192,600	2.37
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	21,300	1,834.34	39,071,526	1,974.50	42,056,850	2.31
18	日本	株式	日本電産	電気機器	4,600	8,421.10	38,737,095	9,085.00	41,791,000	2.29
19	日本	株式	ディスコ	機械	3,600	11,200.83	40,322,991	11,600.00	41,760,000	2.29
20	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	9,400	4,033.72	37,916,988	4,360.00	40,984,000	2.25
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	52,000	718.85	37,380,325	778.00	40,456,000	2.22
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,200	5,915.13	36,673,849	6,511.00	40,368,200	2.21
23	日本	株式	IHI	機械	67,000	526.64	35,285,398	600.00	40,200,000	2.21
24	日本	株式	三菱重工業	機械	50,000	728.68	36,434,001	789.00	39,450,000	2.16
25	日本	株式	ガリバー インターナショナル	卸売業	37,900	927.85	35,165,798	1,022.00	38,733,800	2.13
26	日本	株式	ジェイアイエヌ	小売業	7,900	4,777.32	37,740,850	4,815.00	38,038,500	2.09
27	日本	株式	京王電鉄	陸運業	41,000	941.39	38,596,994	918.00	37,638,000	2.07
28	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,900	9,326.91	36,374,969	9,570.00	37,323,000	2.05
29	日本	株式	パル	小売業	8,600	3,965.10	34,099,919	4,270.00	36,722,000	2.01
30	日本	株式	オムロン	電気機器	6,100	5,437.46	33,168,515	5,790.00	35,319,000	1.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	11.99
		建設業	8.67
		電気機器	8.52
		情報・通信業	7.98
		サービス業	7.60
		化学	6.86
		機械	6.66
		輸送用機器	6.33
		銀行業	5.22
		食料品	4.09
		不動産業	3.32
		その他製品	2.98
		保険業	2.65
		その他金融業	2.31
		ガラス・土石製品	2.22
		卸売業	2.13
		陸運業	2.07
		金属製品	2.05
		証券、商品先物取引業	1.50
合計			95.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。