有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,922,539,687	1.3278	2,552,748,197	1.4400	2,768,457,149	100.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,900	8,629.78	85,434,822	10,715.00	106,078,500	3.83
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,900	4,918.04	107,705,076	4,625.00	101,287,500	3.66
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	21,700	3,567.19	77,408,023	4,645.00	100,796,500	3.64
4	日本	株式	日本電産	電気機器	9,200	7,168.41	65,949,372	10,240.00	94,208,000	3.40
5	日本	株式	良品計画	小売業	4,100	25,106.24	102,935,584	22,430.00	91,963,000	3.32
6	日本	株式	五洋建設	建設業	157,900	501.09	79,122,111	561.00	88,581,900	3.20
7	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	9,900	9,092.56	90,016,344	8,870.00	87,813,000	3.17
8	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	79,000	713.29	56,349,910	1,107.00	87,453,000	3.16
9	日本	株式	SCSK	情報・通信業	22,000	4,171.19	91,766,180	3,975.00	87,450,000	3.16
10	日本	株式	ディスコ	機械	6,400	9,564.20	61,210,880	13,560.00	86,784,000	3.13
11	日本	株式	清水建設	建設業	78,000	1,008.90	78,694,200	1,054.00	82,212,000	2.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,300	3,340.34	61,128,222	4,365.00	79,879,500	2.89
13	日本	株式	富士通	電気機器	117,000	397.30	46,484,100	674.80	78,951,600	2.85
14	日本	株式	住友林業	建設業	50,400	1,301.70	65,605,680	1,565.00	78,876,000	2.85
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	71,500	1,009.71	72,194,265	1,056.50	75,539,750	2.73
16	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	107,900	515.61	55,634,319	669.80	72,271,420	2.61
17	日本	株式	ヤーマン	電気機器	16,600	2,060.38	34,202,308	4,110.00	68,226,000	2.46
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,500	1,556.37	58,363,875	1,781.50	66,806,250	2.41
19	日本	株式	日本瓦斯	小売業	20,200	2,491.10	50,320,220	3,290.00	66,458,000	2.40
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	36,000	1,670.82	60,149,520	1,834.00	66,024,000	2.38
21	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	33,700	1,297.00	43,708,900	1,833.50	61,788,950	2.23
22	日本	株式	京王電鉄	陸運業	67,000	994.38	66,623,460	912.00	61,104,000	2.21
23	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	14,400	3,437.02	49,493,088	4,206.00	60,566,400	2.19
24	日本	株式	ニチリン	ゴム製品	32,900	1,457.79	47,961,614	1,757.00	57,805,300	2.09
25	日本	株式	イオンディライト	サービス業	18,200	3,129.53	56,957,446	3,140.00	57,148,000	2.06
26	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	83,000	722.33	59,953,390	649.00	53,867,000	1.95
27	日本	株式	リンナイ	金属製品	5,500	9,903.64	54,470,020	9,730.00	53,515,000	1.93
28	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	26,300	1,663.25	43,743,475	2,000.00	52,600,000	1.90
29	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	31,700	1,462.24	46,353,008	1,605.50	50,894,350	1.84
30	日本	株式	三菱重工業	機械	98,000	408.62	40,044,760	506.80	49,666,400	1.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	11.81
		サービス業	10.79
		電気機器	10.39
		建設業	9.02
		機械	8.76
		輸送用機器	8.75
		情報・通信業	6.82
		銀行業	6.04
		不動産業	3.20
		化学	3.17
		ガラス・土石製品	3.16
		食料品	2.76
		その他金融業	2.41
		保険業	2.23
		陸運業	2.21
		ゴム製品	2.09
		金属製品	1.93
		電気・ガス業	1.84
		卸売業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.89
合計			99.19