有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	448,186,167	1.9640	880,255,360	2.0262	908,114,811	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	20,145.0000	32,232,000	20,685.0000	33,096,000	3.64
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,200	3,741.0000	30,676,200	3,911.0000	32,070,200	3.53
3	日本	株式	ディスコ	機械	900	30,050.0000	27,045,000	35,100.0000	31,590,000	3.48
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,900	5,067.0000	29,895,300	4,734.0000	27,930,600	3.08
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,200	11,140.0000	24,508,000	12,115.0000	26,653,000	2.94
6	日本	株式	ローム	電気機器	2,300	8,690.0000	19,987,000	10,620.0000	24,426,000	2.69
7	日本	株式	日本瓦斯	小売業	12,600	1,503.0000	18,937,800	1,910.0000	24,066,000	2.65
8	日本	株式	ナカニシ	精密機器	9,200	2,106.4500	19,379,404	2,550.0000	23,460,000	2.58
9	日本	株式	東京応化工業	化学	3,100	6,790.0000	21,049,000	7,390.0000	22,909,000	2.52
10	日本	株式	日本電産	電気機器	2,600	8,651.0000	22,492,600	8,679.0000	22,565,400	2.48
11	日本	株式	HOYA	精密機器	1,600	12,685.0000	20,296,000	13,810.0000	22,096,000	2.43
12	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	2,200	9,069.0000	19,951,800	9,625.0000	21,175,000	2.33
13	日本	株式	丸井グループ	小売業	8,500	2,213.0000	18,810,500	2,445.0000	20,782,500	2.29
14	日本	株式	富士電機	電気機器	3,400	5,520.0000	18,768,000	6,090.0000	20,706,000	2.28
15	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	28,100	752.1000	21,134,010	729.7000	20,504,570	2.26
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,800	2,037.0000	19,962,600	2,062.5000	20,212,500	2.23
17	日本	株式	五洋建設	建設業	31,400	638.0000	20,033,200	634.0000	19,907,600	2.19
18	日本	株式	オムロン	電気機器	2,600	7,404.0000	19,250,400	7,426.0000	19,307,600	2.13
19	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	7,700	2,638.0000	20,312,600	2,507.0000	19,303,900	2.13
20	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,300	7,600.0000	17,480,000	8,300.0000	19,090,000	2.10
21	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	13,000	1,209.0000	15,717,000	1,334.0000	17,342,000	1.91
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,500	3,898.0000	17,541,000	3,818.0000	17,181,000	1.89
23	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,400	2,588.5000	16,566,400	2,633.5000	16,854,400	1.86
24	日本	株式	しまむら	小売業	1,500	11,600.0000	17,400,000	10,900.0000	16,350,000	1.80
25	日本	株式	東急	陸運業	11,100	1,608.0000	17,848,800	1,462.0000	16,228,200	1.79
26	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	4,100	3,896.0000	15,973,600	3,922.0000	16,080,200	1.77
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,100	14,520.0000	15,972,000	14,600.0000	16,060,000	1.77
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,000	2,299.0000	16,093,000	2,260.0000	15,820,000	1.74
29	日本	株式	日本電気	電気機器	3,000	5,020.0000	15,060,000	5,210.0000	15,630,000	1.72
30	日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,900	4,965.0000	14,398,500	5,320.0000	15,428,000	1.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.83
		小売業	13.33
		情報・通信業	12.08
		サービス業	7.63
		機械	7.12
		その他製品	5.26
		精密機器	5.02
		銀行業	4.03
		輸送用機器	3.99
		化学	3.88
		医薬品	3.74
		建設業	3.51
		不動産業	2.65
		その他金融業	2.54
		保険業	2.36
		陸運業	1.79
		ガラス・土石製品	1.74
		食料品	1.00
		卸売業	0.39
合計			97.89