有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	386,609,727	2.50	967,993,435	2.56	993,123,066	100.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ディスコ	機械	1,600	14,640.00	23,424,000	32,090.00	51,344,000	5.17
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,900	4,935.76	34,056,783	6,021.00	41,544,900	4.18
3	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	12,900	2,569.44	33,145,872	3,204.00	41,331,600	4.16
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	31,200	869.80	27,137,760	1,255.00	39,156,000	3.94
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	222,500	158.80	35,333,000	173.10	38,514,750	3.88
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,300	3,781.00	23,820,300	5,505.00	34,681,500	3.49
7	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	4,400	5,574.00	24,525,600	7,258.00	31,935,200	3.22
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,500	7,360.00	18,400,000	12,715.00	31,787,500	3.20
9	日本	株式	日本瓦斯	小売業	14,000	1,788.00	25,032,000	2,237.00	31,318,000	3.15
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,400	12,135.00	29,124,000	12,820.00	30,768,000	3.10
11	日本	株式	HOYA	精密機器	1,800	14,375.00	25,875,000	16,665.00	29,997,000	3.02
12	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,300	18,190.00	23,647,000	22,990.00	29,887,000	3.01
13	日本	株式	五洋建設	建設業	34,800	631.00	21,958,800	810.40	28,201,920	2.84
14	日本	株式	日本電気	電気機器	3,400	5,170.00	17,578,000	8,240.00	28,016,000	2.82
15	日本	株式	東京応化工業	化学	2,900	7,090.00	20,561,000	9,163.00	26,572,700	2.68
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,600	2,464.00	21,190,400	3,081.00	26,496,600	2.67
17	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,700	2,631.00	20,258,700	3,155.00	24,293,500	2.45
18	日本	株式	富士電機	電気機器	3,900	5,140.00	20,046,000	6,201.00	24,183,900	2.44
19	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	13,000	1,660.00	21,580,000	1,769.00	22,997,000	2.32
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,800	5,117.02	19,444,676	6,035.00	22,933,000	2.31
21	日本	株式	東急	陸運業	12,300	1,823.00	22,422,900	1,735.50	21,346,650	2.15
22	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	7,200	2,961.00	21,319,200	2,943.00	21,189,600	2.13
23	日本	株式	参天製薬	医薬品	14,600	1,095.00	15,987,000	1,399.00	20,425,400	2.06
24	日本	株式	エクシオグループ	建設業	6,500	2,439.00	15,853,500	3,118.00	20,267,000	2.04
25	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	6,600	2,427.00	16,018,200	2,813.00	18,565,800	1.87
26	日本	株式	ジェイドグループ	小売業	10,300	1,469.00	15,130,700	1,726.00	17,777,800	1.79
27	日本	株式	ナカニシ	精密機器	7,100	2,616.00	18,573,600	2,398.00	17,025,800	1.71
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,400	1,999.50	18,795,300	1,797.50	16,896,500	1.70
29	日本	株式	良品計画	小売業	7,200	1,425.00	10,260,000	2,336.50	16,822,800	1.69
30	日本	株式	しまむら	小売業	1,000	12,530.00	12,530,000	16,555.00	16,555,000	1.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	15.46
		情報・通信業	11.43
		電気機器	11.36
		輸送用機器	7.38
		サービス業	7.31
		銀行業	7.16
		機械	5.17
		建設業	4.88
		精密機器	4.73
		医薬品	3.76
		その他金融業	3.22
		保険業	3.14
		化学	2.68
		ガラス・土石製品	2.45
		その他製品	2.41
		陸運業	2.15
		不動産業	1.49
		食料品	1.43
		卸売業	0.53
合計			98.13