有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,404,088,281	1.2679	3,048,143,532	1.3510	3,247,923,267	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	12,000	9,092.56	109,110,720	9,600.00	115,200,000	3.55
2	日本	株式	五洋建設	建設業	203,300	501.09	101,871,597	566.00	115,067,800	3.54
3	日本	株式	良品計画	小売業	4,500	25,106.24	112,978,080	25,530.00	114,885,000	3.54
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	27,200	3,567.19	97,027,568	4,150.00	112,880,000	3.48
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,700	8,629.78	100,968,426	9,496.00	111,103,200	3.42
6	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	126,000	713.29	89,874,540	873.00	109,998,000	3.39
7	日本	株式	SCSK	情報・通信業	25,400	4,171.19	105,948,226	4,180.00	106,172,000	3.27
8	日本	株式	ピーシーデポ コーポレーション	小売業	64,100	1,098.86	70,436,926	1,551.00	99,419,100	3.06
9	日本	株式	住友林業	建設業	65,700	1,301.70	85,521,690	1,512.00	99,338,400	3.06
10	日本	株式	日本電産	電気機器	11,400	7,168.41	81,719,874	8,557.00	97,549,800	3.00
11	日本	株式	清水建設	建設業	94,000	1,008.90	94,836,600	992.00	93,248,000	2.87
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,200	4,934.44	94,741,414	4,855.00	93,216,000	2.87
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	82,400	1,009.71	83,200,570	1,125.00	92,700,000	2.85
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	17,400	5,302.06	92,255,844	5,290.00	92,046,000	2.83
15	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	7,800	10,815.81	84,363,318	11,530.00	89,934,000	2.77
16	日本	株式	ディスコ	機械	7,800	9,564.20	74,600,760	10,550.00	82,290,000	2.53
17	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	21,700	3,340.34	72,485,451	3,775.00	81,917,500	2.52
18	日本	株式	京王電鉄	陸運業	85,000	994.38	84,522,300	950.00	80,750,000	2.49
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	41,400	1,670.82	69,172,281	1,911.00	79,115,400	2.44
20	日本	株式	リンナイ	金属製品	7,700	9,903.64	76,258,028	9,660.00	74,382,000	2.29
21	日本	株式	三菱重工業	機械	160,000	408.62	65,379,200	449.70	71,952,000	2.22
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	46,600	1,556.37	72,527,094	1,540.00	71,764,000	2.21
23	日本	株式	富士通	電気機器	156,000	397.30	61,980,228	448.00	69,888,000	2.15
24	日本	株式	イオンディライト	サービス業	21,600	3,129.53	67,597,848	3,205.00	69,228,000	2.13
25	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	121,600	515.61	62,698,176	553.80	67,342,080	2.07
26	日本	株式	ビックカメラ	小売業	64,800	1,108.59	71,836,724	1,039.00	67,327,200	2.07
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	26,700	2,491.10	66,512,370	2,481.00	66,242,700	2.04
28	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	18,300	3,437.02	62,897,525	3,617.00	66,191,100	2.04
29	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	41,700	1,462.24	60,975,408	1,514.50	63,154,650	1.94
30	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	88,000	722.33	63,565,040	696.00	61,248,000	1.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	13.90
		小売業	13.48
		建設業	9.47
		輸送用機器	8.77
		機械	8.17
		電気機器	6.75
		情報・通信業	6.14
		銀行業	5.09
		化学	4.40
		不動産業	3.42
		ガラス・土石製品	3.39
		陸運業	2.49
		金属製品	2.29
		その他金融業	2.21
		電気・ガス業	1.94
		保険業	1.87
		卸売業	1.59
		その他製品	1.54
		食料品	1.25
		証券、商品先物取引業	0.90
合計			99.05