有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,133,033,532	1.3544	2,889,123,013	1.4345	3,059,836,601	100.15

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	SCSK	情報・通信業	20,500	3,671.48	75,265,480	4,780.00	97,990,000	3.20
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	19,200	4,583.61	88,005,464	5,088.00	97,689,600	3.19
3	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	17,800	3,047.04	54,237,340	5,080.00	90,424,000	2.96
4	日本	株式	良品計画	小売業	3,400	20,355.61	69,209,086	26,560.00	90,304,000	2.95
5	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	10,400	6,600.11	68,641,175	8,640.00	89,856,000	2.94
6	日本	株式	清水建設	建設業	83,000	934.73	77,583,204	1,033.00	85,739,000	2.80
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	106,000	743.43	78,804,002	806.00	85,436,000	2.79
8	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	105,400	820.76	86,508,166	790.00	83,266,000	2.72
9	日本	株式	ディスコ	機械	6,900	10,543.76	72,751,966	11,860.00	81,834,000	2.67
10	日本	株式	五洋建設	建設業	164,700	477.77	78,690,309	489.00	80,538,300	2.63
11	日本	株式	光通信	情報・通信業	9,000	8,365.17	75,286,615	8,860.00	79,740,000	2.61
12	日本	株式	セリア	小売業	15,300	4,575.54	70,005,910	5,130.00	78,489,000	2.57
13	日本	株式	日本電産	電気機器	8,200	8,815.34	72,285,868	9,518.00	78,047,600	2.55
14	日本	株式	住友林業	建設業	46,900	1,409.80	66,119,986	1,658.00	77,760,200	2.54
15	日本	株式	京王電鉄	陸運業	76,000	929.36	70,631,545	1,011.00	76,836,000	2.51
16	日本	株式	日本瓦斯	小売業	23,700	3,341.93	79,203,934	3,175.00	75,247,500	2.46
17	日本	株式	リンナイ	金属製品	6,800	9,354.90	63,613,343	11,020.00	74,936,000	2.45
18	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	37,200	1,411.19	52,496,403	1,988.00	73,953,600	2.42
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,300	7,255.50	81,987,228	6,537.00	73,868,100	2.41
20	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	12,600	4,812.66	60,639,631	5,810.00	73,206,000	2.39
21	日本	株式	第一生命保険	保険業	32,400	2,017.21	65,357,708	2,130.00	69,012,000	2.26
22	日本	株式	イオンディライト	サービス業	17,500	3,876.58	67,840,174	3,815.00	66,762,500	2.18
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	91,000	763.11	69,443,183	726.60	66,120,600	2.16
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	49,800	1,237.79	61,642,134	1,314.50	65,462,100	2.14
25	日本	株式	三菱重工業	機械	100,000	687.18	68,718,013	630.10	63,010,000	2.06
26	日本	株式	富士通	電気機器	101,000	717.19	72,436,779	621.60	62,781,600	2.05
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,400	5,842.16	60,758,514	5,873.00	61,079,200	2.00
28	日本	株式	カルビー	食料品	11,800	4,734.00	55,861,311	5,090.00	60,062,000	1.96
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	33,600	1,802.56	60,566,245	1,776.50	59,690,400	1.95
30	日本	株式	ガリバー インターナショナル	卸売業	50,400	982.01	49,493,739	1,150.00	57,960,000	1.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	13.42
		サービス業	8.36
		情報・通信業	8.22
		建設業	7.98
		電気機器	7.90
		化学	7.76
		輸送用機器	7.33
		銀行業	6.28
		食料品	4.92
		機械	4.73
		不動産業	2.97
		ガラス・土石製品	2.79
		陸運業	2.51
		金属製品	2.45
		その他製品	2.39
		保険業	2.26
		その他金融業	1.95
		卸売業	1.89
		証券、商品先物取引業	1.00
合計			97.12