有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	1,220,582,107	1.7365	2,119,574,922	1.6062	1,960,498,980	100.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,400	13,245.00	71,523,000	13,230.00	71,442,000	3.64
2	日本	株式	日本電産	電気機器	4,600	15,730.00	72,358,000	13,590.00	62,514,000	3.19
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,400	4,638.00	57,511,200	4,866.00	60,338,400	3.08
4	日本	株式	ジンズ	小売業	9,100	6,120.00	55,692,000	6,460.00	58,786,000	3.00
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,800	3,761.00	59,423,800	3,686.00	58,238,800	2.97
6	日本	株式	S Foods	食料品	15,800	3,975.00	62,805,000	3,650.00	57,670,000	2.94
7	日本	株式	参天製薬	医薬品	35,600	1,683.00	59,914,800	1,563.00	55,642,800	2.84
8	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	28,700	1,776.00	50,971,200	1,926.00	55,276,200	2.82
9	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	17,900	3,450.00	61,755,000	3,005.00	53,789,500	2.74
10	日本	株式	五洋建設	建設業	110,500	508.00	56,134,000	483.00	53,371,500	2.72
11	日本	株式	アネスト岩田	機械	55,700	995.00	55,421,500	953.00	53,082,100	2.71
12	日本	株式	三菱重工業	機械	11,100	4,676.00	51,903,600	4,763.00	52,869,300	2.70
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,000	3,165.00	47,475,000	3,468.00	52,020,000	2.65
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,200	4,450.00	54,290,000	4,215.00	51,423,000	2.62
15	日本	株式	イオンディライト	サービス業	16,200	3,865.00	62,613,000	3,135.00	50,787,000	2.59
16	日本	株式	あらた	卸売業	13,500	3,885.00	52,447,500	3,760.00	50,760,000	2.59
17	日本	株式	清水建設	建設業	55,700	941.00	52,413,700	885.00	49,294,500	2.51
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	19,300	3,085.00	59,540,500	2,553.00	49,272,900	2.51
19	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	12,800	4,053.00	51,878,400	3,783.00	48,422,400	2.47
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	29,300	1,603.00	46,967,900	1,535.00	44,975,500	2.29
21	日本	株式	東京応化工業	化学	14,000	3,550.00	49,700,000	3,150.00	44,100,000	2.25
22	日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	75,400	592.00	44,636,800	570.00	42,978,000	2.19
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	16,700	2,842.50	47,469,750	2,522.00	42,117,400	2.15
24	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	13,100	3,875.00	50,762,500	3,180.00	41,658,000	2.12
25	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	22,700	2,330.00	52,891,000	1,820.00	41,314,000	2.11
26	日本	株式	良品計画	小売業	2,000	22,280.00	44,560,000	19,670.00	39,340,000	2.01
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	15,100	3,045.00	45,979,500	2,578.00	38,927,800	1.99
28	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	31,700	1,591.00	50,434,700	1,200.00	38,040,000	1.94
29	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	10,800	3,350.00	36,180,000	3,410.00	36,828,000	1.88
30	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	73,400	573.10	42,065,540	501.10	36,780,740	1.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.75
		食料品	6.34
		化学	7.71
		医薬品	2.84
		ガラス・土石製品	2.11
		金属製品	1.45
		機械	10.52
		電気機器	8.49
		輸送用機器	4.09
		電気・ガス業	1.22
		陸運業	2.82
		情報・通信業	12.63
		卸売業	2.59
		小売業	7.88
		銀行業	5.16
		保険業	1.29
		その他金融業	2.29
		不動産業	1.74
		サービス業	9.28
合計			98.19