有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	973,666,593	1.5435	1,502,864,504	1.7007	1,655,914,774	100.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,700	13,655.00	50,523,500	15,850.00	58,645,000	3.54
2	日本	株式	参天製薬	医薬品	28,400	1,899.00	53,931,600	1,990.00	56,516,000	3.41
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,300	2,568.00	57,266,400	2,444.00	54,501,200	3.29
4	日本	株式	日本瓦斯	小売業	12,200	3,690.00	45,018,000	4,275.00	52,155,000	3.15
5	日本	株式	日本電産	電気機器	7,800	5,793.00	45,185,400	6,622.00	51,651,600	3.12
6	日本	株式	五洋建設	建設業	88,400	523.00	46,233,200	562.00	49,680,800	3.00
7	日本	株式	あらた	卸売業	10,600	4,320.00	45,792,000	4,555.00	48,283,000	2.92
8	日本	株式	東京応化工業	化学	9,300	4,335.00	40,315,500	4,990.00	46,407,000	2.80
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,400	3,108.00	41,647,200	3,455.00	46,297,000	2.80
10	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	17,800	1,995.00	35,511,000	2,485.00	44,233,000	2.67
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,800	2,918.50	34,438,300	3,710.00	43,778,000	2.64
12	日本	株式	東急	陸運業	24,400	1,664.00	40,601,600	1,708.00	41,675,200	2.52
13	日本	株式	協和エクシオ	建設業	16,500	2,565.00	42,322,500	2,474.00	40,821,000	2.47
14	日本	株式	イオンディライト	サービス業	13,100	3,060.00	40,086,000	3,085.00	40,413,500	2.44
15	日本	株式	ローソン	小売業	6,400	5,900.00	37,760,000	5,960.00	38,144,000	2.30
16	日本	株式	ディスコ	機械	1,500	24,570.00	36,855,000	24,060.00	36,090,000	2.18
17	日本	株式	S Foods	食料品	14,100	2,280.00	32,148,000	2,553.00	35,997,300	2.17
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	18,800	1,775.50	33,379,400	1,914.50	35,992,600	2.17
19	日本	株式	清水建設	建設業	39,400	810.00	31,914,000	912.00	35,932,800	2.17
20	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	10,900	2,705.00	29,484,500	3,119.00	33,997,100	2.05
21	日本	株式	HOYA	精密機器	3,300	10,085.00	33,280,500	10,110.00	33,363,000	2.01
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	31,300	760.50	23,803,650	1,009.50	31,597,350	1.91
23	日本	株式	オムロン	電気機器	4,300	5,935.73	25,523,678	7,140.00	30,702,000	1.85
24	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	12,800	2,088.00	26,726,400	2,378.50	30,444,800	1.84
25	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	15,300	1,326.00	20,287,800	1,977.00	30,248,100	1.83
26	日本	株式	SCSK	情報・通信業	5,700	5,520.00	31,464,000	5,270.00	30,039,000	1.81
27	日本	株式	電通グループ	サービス業	9,700	2,072.00	20,098,400	2,885.00	27,984,500	1.69
28	日本	株式	第一工業製薬	化学	5,900	4,135.00	24,396,500	4,715.00	27,818,500	1.68
29	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	62,300	412.90	25,723,670	444.20	27,673,660	1.67
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	18,800	1,213.00	22,804,400	1,429.00	26,865,200	1.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	11.01
		電気機器	10.54
		小売業	9.25
		情報・通信業	8.47
		建設業	7.64
		機械	7.04
		化学	5.99
		医薬品	5.59
		食料品	4.97
		卸売業	4.16
		その他金融業	3.98
		輸送用機器	3.75
		銀行業	3.72
		ガラス・土石製品	2.67
		陸運業	2.52
		不動産業	2.16
		精密機器	2.01
		保険業	1.16
		その他製品	1.14
合計			97.77