有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,242,715,269	1.8880	2,346,291,681	1.9938	2,477,725,703	100.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	あらた	卸売業	16,200	3,970.64	64,324,478	5,900.00	95,580,000	3.86
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,300	4,848.36	74,180,026	5,879.00	89,948,700	3.63
3	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	20,900	2,688.61	56,192,064	4,100.00	85,690,000	3.46
4	日本	株式	ニチリン	ゴム製品	20,000	1,992.89	39,857,950	4,220.00	84,400,000	3.41
5	日本	株式	三菱UF Jフィナンシャル・グループ	銀行業	101,000	662.48	66,911,189	792.10	80,002,100	3.23
6	日本	株式	五洋建設	建設業	91,700	560.28	51,378,420	837.00	76,752,900	3.10
7	日本	株式	第一工業製薬	化学	93,000	565.44	52,586,064	812.00	75,516,000	3.05
8	日本	株式	S Foods	食料品	14,200	3,382.74	48,035,025	4,830.00	68,586,000	2.77
9	日本	株式	清水建設	建設業	53,200	1,034.27	55,023,670	1,247.00	66,340,400	2.68
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,100	10,716.89	54,656,152	12,920.00	65,892,000	2.66
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	21,600	2,635.34	56,923,460	2,907.50	62,802,000	2.53
12	日本	株式	日本瓦斯	小売業	15,400	3,283.29	50,562,688	3,970.00	61,138,000	2.47
13	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,100	3,361.36	47,395,261	4,250.00	59,925,000	2.42
14	日本	株式	アイケイ	小売業	9,700	3,498.75	33,937,927	6,150.00	59,655,000	2.41
15	日本	株式	参天製薬	医薬品	34,000	1,557.62	52,959,387	1,712.00	58,208,000	2.35
16	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	22,200	1,844.87	40,956,125	2,499.00	55,477,800	2.24
17	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	46,800	1,020.23	47,746,804	1,088.00	50,918,400	2.06
18	日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	9,925.00	31,760,000	15,270.00	48,864,000	1.97
19	日本	株式	フジッコ	食料品	19,100	2,520.59	48,143,396	2,539.00	48,494,900	1.96
20	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	13,000	3,906.88	50,789,556	3,669.00	47,697,000	1.93
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	24,400	1,706.66	41,642,589	1,934.00	47,189,600	1.90
22	日本	株式	アネスト岩田	機械	37,900	1,038.33	39,352,714	1,223.00	46,351,700	1.87
23	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,600	9,136.63	42,028,536	10,070.00	46,322,000	1.87
24	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	7,400	4,829.33	35,737,080	6,230.00	46,102,000	1.86
25	日本	株式	住友林業	建設業	23,600	1,610.49	38,007,614	1,930.00	45,548,000	1.84
26	日本	株式	ジンズ	小売業	7,900	6,026.86	47,612,270	5,760.00	45,504,000	1.84
27	日本	株式	京王電鉄	陸運業	9,100	4,542.68	41,338,442	4,960.00	45,136,000	1.82
28	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	19,500	1,846.36	36,004,065	2,296.00	44,772,000	1.81
29	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	30,000	1,025.00	30,750,000	1,445.00	43,350,000	1.75
30	日本	株式	ロコンド	小売業	17,200	1,644.73	28,289,416	2,202.00	37,874,400	1.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	10.45
		小売業	9.58
		建設業	7.61
		サービス業	7.58
		機械	7.09
		電気機器	6.94
		化学	6.51
		銀行業	5.74
		輸送用機器	5.10
		卸売業	4.88
		食料品	4.73
		ゴム製品	3.41
		医薬品	2.35
		その他金融業	1.90
		金属製品	1.87
		不動産業	1.83
		陸運業	1.82
		保険業	1.81
		ガラス・土石製品	1.75
		電気・ガス業	1.44
		証券、商品先物取引業	0.65
合計			95.05